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2017年6月15日 星期四

5 分鐘搞懂 Fed 縮表影響!



7 月除權息旺季前,聯準會先開槍!

6 月是買點、還是賣點?


儘管外資連續 6 個月
前 5 月累計高達 2,400 億台幣
全亞洲新興市場的吸金王
13 日前發生 台灣、巴拿馬斷交事件 長達 105 年的邦交關係
14 日開盤儘管道瓊指數創新高、美科技股回穩
仍發生戲劇性下殺力道終場破月線
成為全亞股最弱勢市場...

回顧 5/20萬點迷思文 內文提到的
股市 3 大要素排列為:資金>信心>景氣
1.「資金」推升才會保持漲勢的延續
2.漲勢攀高才會有投資「信心」
3.最後看「景氣」甚麼時候跟上來
相反的,股市下跌→資金退散→信心崩潰→景氣往下修正

昨(14)晚凌晨聯準會宣布升息 1 碼
並且發表《Fed縮表》細節

那麼今天這篇專欄將給大家 2 個重要主題!

1. 2017 下半年《Fed縮表》你該怎麼看待?
就算這個名詞多麼的生硬
但這件舉動正在顛覆過去 9 年的投資環境
2.附近 10 年 50 檔年中做帳必漲股
統計區間為過去 10 年6/15 - 6/30 高勝率作帳必漲股!
                
讓我們繼續看下去...



《Fed縮表正在顛覆

過去 9 年 QE投資環境!

什麼是「縮表」?

聯準會縮減資產負債表,市場稱為縮表
如果把 國家央行 當作 1 間公司
而這份 資產負債表 等於是 央行財報
會紀錄著國家的「負債」以及「收入」

起因:

從 2008 年金融海嘯爆發後
聯準會(Fed)在當年 10 月開始第一輪 QE(量化寬鬆貨幣政策)
開始印鈔票、買債券搶救經濟
經過 3 次 QE 後讓自己的資產負債表
從原本的 0.8 兆美元膨脹→ 4.5 兆美元

結果:

這樣的印鈔票買債券,為市場帶來龐大資金
造就了 成熟市場 與 新興市場國家
從金融海嘯的低點到高點
漲幅(%)都是相當驚人
包括:加權指數、香港恆生、道瓊工業指數、
德國DAX指數、法國CAC指數 等等‧‧‧‧



解決負債辦法為:

最新公布縮表計畫為
1.針對 Fed 美國公債資產部分
每個月讓 60 億美元的到期債券,不再重新買進
;亦同為停止再投資
直到一年後減少購債規模達 300 億美元

2.針對 不動產貸款抵押債券(MBS)及
政府機構債券的資產部位,
初步計畫為每個月減少 40 億美元的再投資規模
直到一年後減少購債規模達 200 億美元


這 2 項動作可以回收 投機性資金
效果不遜於 升息 ,目的要降低市場的流動性
此時 美元中長線趨勢容易轉強!

這樣講還太生硬的話,說簡單一點
如果今天要 1 棟 100 層摩天大樓
蓋到第 50 層時,發現這大樓地層有問題
最大手筆金主說:不蓋了,10 天內拆掉!
如果手段太強硬,地基不穩就可能會崩塌...
(圖片來源:Pinterest)

善用亞當理論「順勢交易」才是高手!

我們正處在 1 片未知海域

沒人會知道未來會 風平浪靜 還是 波濤洶湧?

相信市場許多唱衰言論
包括:新債券天王 岡拉克、舊債券天王 葛洛斯、
億萬富豪、傳奇投資大師、末日博士等等...
在網路上查詢都很多
過去他們所說過的 空頭言論
面對不斷創新高的道瓊指數
樂觀之餘...
2017 下半年把以上空頭大師幾句名言放在心裡就好
畢竟至今這些預言還沒成真過!

(圖片來源:Cari.com)

在縮表還尚未開始前...
不如把握當下 順勢交易 才是最重要的!
亞當理論中強調 順勢交易 重點只有 2 個
1.為什麼股票會漲? =>因為他正在漲
2.一般人是抓不到頭部或底部的
但頭部、底部出現時...
亞當理論只會錯 1 次!

不論指數在 7000 點 、8000 點 、9000 點,
甚至現在 10,000 點附近...
問任何一個空頭專家(末日博士?)
要底甚麼時候會 崩跌?
他們都會說:

(圖片來源:YouTube)


50 檔 6 月做帳年中「必漲概念股」

※註:股票清單依「上漲機率 90%→80% 排序」由高至低排序
統計區間:近 10 年 6/15- 6/30 高機率上漲的個股


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