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2018年6月26日 星期二

【06/26 貓奴看台股】台積電(2330) 走弱貼息!『低價股』群魔亂舞,這件事出現隱憂,投機行情濃!

(圖片來源:HalloIndo)

✎股后 國巨(2327) 領軍被動元件

將指數拉升 91 點下影線,力守年線!


昨(26)晚美股受到美國正在研擬辦法
計畫禁止中國持股超過 25% 企業收購美國重要的科技公司
也會擴大封鎖技術出口,在貿易衝突升溫下
美股四大指數全數重挫
以鋼鐵、半導體、資訊科技等類股領跌
跌幅介於-1.33%~-3.13%,
其中以費城半導指數表現最弱勢
未來變數與風險仍為美、中貿易戰
由於美、中雙方皆態度強硬

※未來變數與風險:

週六(06/30)美國將公布禁止中過企業投資美國科技股
且開徵日(07/06)即將到來
勢必對國際股市造成短線上的負面干擾


在重量級權值股台積電(2330)富邦金(2881)
國泰金(2882) 除權息與在美中貿易戰持續
亞股走勢不佳下,讓今日台股開盤迅速回測年線
盤中一度跌幅擴大至 135 點,所幸午後在被動元件族群
國巨(2327)領軍重返千元關卡
低接買盤力道逐步增強至LED下游的
終場指數收跌 44 點,以 10,742 點作收
力守年線位置,成交量為 1,407 億

讓我們繼續看下去...




✎法人:全新 將打入蘋果 3D 感測供應鏈

營運有望走出谷底!

亞系外資最新報告指出
全新(2455)將打入蘋果 3D 感測供應鏈,營運有望走出谷底
往年iPhone 新機發表在 9 月中,PA上游拉貨自 7 月開始
在蘋果積極尋求降價取代方案及對於第二供應商連續看廠
全新產品積極認證之下
法人預估今年至 2020 年獲利年複合成長率將達 45%
而籌碼面從 5 月開始投信買盤相當積極
今日股價收漲 +3.56%



✎環球晶:6 吋、8 吋訂單超乎預期

下半年營運持續看好!

昨(25)日環球晶(6488)召開股東會
董事長徐秀蘭表示前幾大半導體矽晶圓供應商
到2020年產能幾乎都被訂滿
電動車、電源管理晶片與影像感測器需求暢旺之下
6 吋、8 吋矽晶圓供應緊俏超過預期
其中日本設備廠 Ferrotec
在上海合作建置 8 吋廠會往滿載前進
目前月產能約 2、3 萬片
7 月產出會超過 5 萬片


預計 8 月後將達滿載 10 萬片月產能
這也是環球晶(6488)下半年成長動能之一
今年每股配發 10 元現金股利達歷史新高
董事會預計除息基準日為 7 月 23 日,8 月 9 日發放股利
今日股價早盤逆勢大漲逾 +6%
往上挑戰季線,終場收漲+2.14%



✎風電股遭砍價、減量,作夢行情結束!

22日離岸風電規劃場址 1.664GW 競標結果公布
共有 2 家開發商(北陸電力(NPI)共 744MW、沃旭共 920MW)
4 個離岸風場得標(海龍二號 232MW、海龍三號 512MW
大彰化西南 337.1MW、大彰化西北 582.9MW)

對於整體台廠供應鏈不如預期!
影響將遭砍價、減量,尤其是先前漲多的風電股
永冠-KY(1589)上緯投控(3708)一致接連回檔
其中 上緯投控(3708) 股價直接腰斬,甚至跌破年線位置



✎快速結論:

加權指數自 6 月上旬的 11261 點高點回檔後,跌跌不休
截至今(26)日外資期貨淨多單來到 2.7 萬口
現貨連續 8 個交易日站在賣方
金額超約 867 億屬於「強烈賣超趨勢」
這樣的現象也不只是 台股弱勢

台幣、韓圜、人民幣仍持續貶值

資金流出新興市場趨勢尚未改變!



其中最關鍵指標是「台積電(2330) 貼息走弱」
恐將引發後續電子股棄息賣壓
與蘋概股 Q3 獲利下修風險!
觀察市場資金追逐落後補漲的低價股
顯示部分 業績成長股 今年已經過度反應基本面利多

對於後市展望:資金外流,除息旺季

在 台積電尚未填息前,指數上檔表現空間小

賣壓恐延續至 8 月中旬!


※選股方面靜待 7 月初即將公告的 6 月營收
適當調節持股汰弱留強
盡量集中於下半年旺季為主的成長股

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